振替伝票入力
サンプル画面
振替伝票入力サンプル画面
科目・補助科目・部門の参照入力機能」で
ポップアップのリストボックスでも参照入力できます。
★振替伝票入力では入力する伝票種類を選択します。
1.振替伝票 振り替えで、借方や貸方の科目と金額を入力します。
2.出金伝票 現金の出金時専用で、貸方の科目と金額のみを入力します。
3.入金伝票 現金の入金時専用で、借方の科目と金額のみを入力します。
※▼ 現金の出金、入金を振替伝票で処理してもけっこうです。
入力項目数が多くなるだけのことです。
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■ 伝票日付(年月日)、会計期間範囲の入力
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初期値として、現在登録されている仕訳伝票で最も大きい日付が表示されます
設定されている会計期間範囲の日付が有効とされます。
伝票日付を入力します。変更がなければ [RET]:を入力します｡
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■ 伝票NO(1〜9999)の入力
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初期値として、月別で最終入力伝票NO＋１が表示されます。
伝票NOを入力します。変更がなければ [RET]:を入力します｡
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■ 仕訳入力
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★仕訳データとして借方、貸方で部門、科目NOや金額を、摘要を入力します。
１伝票で３６仕訳まで複合入力が可能です。
登録済みの伝票(仕訳データ)からー「伝票探索」ができます。
探索した伝票単位での参照、削除、変更ができます。
★伝票入力時では入力が簡単に効率良くおこなえるように特に配慮しました。
「仕訳事例辞書」「科目辞書」「摘要辞書」の科目・摘要・仕訳の辞書機能 があります。
各辞書より参照選択入力や、伝票登録での自動学習履歴機能があります。
各辞書の先頭表題は「学習履歴」で伝票入力したデータが履歴として自動設定されます。
登録処理では貸借金額のアンバランス等きびしいチェック機能があります。
自動仕訳がおこなわれます。
※▼ 科目入力済みで金額入力時では [＝]キー入力で相手科目金額を複写表示できます。
また、貸方金額が 0円の場合は[RET]入力で借方金額を複写表示できます。
また、数字入力時では、[BS],[DEL],[.]キーでキャンセルできます。
※▼ １伝票で 36仕訳まで複合入力が可能です。が、相手勘定がはっきりと
しません、正確な勘定元帳を得るためには単一仕訳入力を進めます。
※※▼ (！注意)入力及び変更された【伝票データ】は登録処理をおこなわなければ保存されません。
登録チェックでは、金額のない科目データは削除されます。
また、36仕訳データ内の空き行は前詰めされます。
・仕訳目辞書を使って、１仕訳を参照入力もで来ます。
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■ 仕訳入力 科目NO(100〜9999)・補助科目NO(1〜 )・部門(1〜30)
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部門NOを入力します。1:共通部門 2〜30:各登録部門
科目NO・補助科目NOを入力します。
・科目や補助科目入力時ではダブルクリックや[HOME]キー入力で
「科目・補助科目・部門の参照入力機能」があります。
リストボックスからマウスやキーで選択入力ができます。
・科目辞書を使って、参照入力もで来ます。
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■ 仕訳入力 金額(0〜999,999,999)
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貸方金額の入力時は [＝]キーで借方金額を複写できます。
貸借金額が 0円の場合は[RET]入力で相手貸借金額を複写表示できます。
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■ 仕訳入力 摘要1(漢字 10文字)
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摘要の入力します。
・摘要辞書を使って、参照入力もできます。
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■ 仕訳入力 摘要2(漢字 9文字)
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上記に同じ
※▼ 伝票入力では、科目・摘要・仕訳けの各辞書が参照入力でお役に立ちます。
科目・摘要・仕訳の辞書機能
各辞書より参照選択取込、伝票登録での自動学習履歴機能があります。
・各ツリービュー辞書を開きます。
・辞書データを選択して、[RET]キーか、ダブルクリックで伝票入力されます。
※▼ 各辞書の先頭の「学習履歴」は伝票入力したデータが履歴として順次自動設定されていきます。
ですから、仕訳されるほどに固有のデータが蓄積されますのでより便利になっていきます。
サンプル画面
帳票テキスト出力 で印刷レイアウトでのテキストファイル保存ができます。
(参照する日付範囲、科目No範囲の指定ができます。)
■仕訳日記帳を画面表示、印刷します。
.参照の日付(開始月日〜終了月日)範囲を指定します。
.科目No(0:は全科目, 100〜999)、補助科目NOを指定します。
.部門No(0:部門全体 1:共通部門 2〜30)を指定します。
★また、科目や補助科目入力時ではダブルクリックや[HOME]キー入力で
「科目・補助科目・部門の参照入力機能」があります。
科目や補助科目のリストボックスからマウスやキーで選択入力ができます。
...[→][←][RET][TAB][SHIFT+TAB] で参照範囲項目の選択をおこないます。
・『表 示』... 参照指定範囲を画面表示する、閲覧表示中へ。
・『印 刷』... 参照指定範囲の 帳票印刷設定 印刷処理へ。
・『中 止』... 仕訳日記帳を終了、閉じる。
■仕訳日記帳の表示中
.月単位での仕訳データ表示となります。
...[↑][↓] で参照仕訳データの閲覧を移動できます。
・『前 月』... １つ前月の仕訳データを表示。
・『次 月』... １つ次月の仕訳データを表示。
・『中 止』... 仕訳日記帳の表示中を終了。
※▼ 複合仕訳での相手科目の金額はわかりにくいので、(\金額)と()を付加で表示します。
サンプル画面
帳票テキスト出力 で印刷レイアウトでのテキストファイル保存ができます。
(参照する参照開始月〜終了月範囲の指定ができます。)
1:合計残高試算表、2:月間推移表を選択します。
■画面表示、印刷します。
.参照の日付(開始月期〜終了月期)範囲を指定します。
.部門No(0:部門全体 1:共通部門 2〜30)を指定します。
...[→][←][RET][TAB][SHIFT+TAB] で参照範囲項目の選択をおこないます。
・『表 示』... 参照指定範囲を画面表示する、閲覧表示中へ。
・『印 刷』... 参照指定範囲の 帳票印刷設定 印刷処理へ。
「月間推移表」はB4横用紙では自動認識で12ｹ月分印刷する。
・『中 止』... 処理を終了、閉じる。
■表示中
.指定月範囲での貸借対照表の表示となります。
...[↑][↓] で参照データの閲覧を移動できます。
...月間推移表では、[→][←] で参照月(1〜12月)データの閲覧を移動できます。
また、科目や合計項目の選択項目の棒グラフ・折れ線グラフが表示できます。
折れ線グラフは複数選択が有効で[CTRL+左クリック] で選択します。
・『グラフ』... 月間推移表では試算表の月別推移表でグラフ表示 へ。
・『中 止』... 表示中を終了。
サンプル画面
帳票テキスト出力 で印刷レイアウトでのテキストファイル保存ができます。
(参照する参照開始月〜終了月範囲の指定ができます。)
1:合計残高試算表、2:月間推移表を選択します。
■画面表示、印刷します。
.参照の日付(開始月期〜終了月期)範囲を指定します。
.部門No(0:部門全体 1:共通部門 2〜30)を指定します。
...[→][←][RET][TAB][SHIFT+TAB] で参照範囲項目の選択をおこないます。
・『表 示』... 参照指定範囲を画面表示する、閲覧表示中へ。
・『印 刷』... 参照指定範囲の 帳票印刷設定 印刷処理へ。
・『中 止』... 処理を終了、閉じる。
■表示中
.指定月範囲での損益計算書の表示となります。
...[↑][↓] で参照データの閲覧を移動できます。
...月間推移表では、[→][←] で参照月(1〜12月)データの閲覧を移動できます。
また、科目や合計項目の選択項目の棒グラフ・折れ線グラフが表示できます。
折れ線グラフは複数選択が有効で[CTRL+左クリック] で選択します。
・『グラフ』... 月間推移表では試算表の月別推移表でグラフ表示 へ。
・『中 止』... 表示中を終了。
帳票テキスト出力 で印刷レイアウトでのテキストファイル保存ができます。
■画面表示、印刷します。
.参照の日付(開始月期〜終了月期)範囲を指定します。
.部門No(0:部門全体 1:共通部門 2〜30)を指定します。
...[→][←][RET][TAB][SHIFT+TAB] で参照範囲項目の選択をおこないます。
・『表 示』... 参照指定範囲を画面表示する、閲覧表示中へ。
・『印 刷』... 参照指定範囲の 帳票印刷設定 印刷処理へ。
・『中 止』... 処理を終了、閉じる。
■表示中
.指定月範囲での製造原価報告書の表示となります。
...[↑][↓] で参照データの閲覧を移動できます。
...月間推移表では、[→][←] で参照月(1〜12月)データの閲覧を移動できます。
また、科目や合計項目の選択項目の棒グラフ・折れ線グラフが表示できます。
折れ線グラフは複数選択が有効で[CTRL+左クリック] で選択します。
・『グラフ』... 月間推移表では試算表の月別推移表でグラフ表示 へ。
・『中 止』... 表示中を終了。
サンプル画面
帳票テキスト出力 で印刷レイアウトでのテキストファイル保存ができます。
(参照する科目Noを指定します。参照の指定日付範囲の指定ができます。)
■総勘定元帳を画面表示、印刷します。
.科目NO(100〜999)、補助科目NOを指定します。
.参照の日付(開始月日〜終了月日)範囲を指定します。
.部門No(0:部門全体 1:共通部門 2〜30)を指定します。
★また、科目や補助科目入力時ではダブルクリックや[HOME]キー入力で
「科目・補助科目・部門の参照入力機能」があります。
科目や補助科目のリストボックスからマウスやキーで選択入力ができます。
...[→][←][RET][TAB][SHIFT+TAB] で参照範囲項目の選択をおこないます。
・『表 示』... 参照指定範囲を画面表示する、閲覧表示中へ。
・『印 刷』... 参照指定範囲の 帳票印刷設定 印刷処理へ。
・『中 止』... 総勘定元帳を終了、閉じる。
■総勘定元帳の表示中
.月単位での仕訳データ表示となります。
...[↑][↓] で参照仕訳データの閲覧を移動できます。
・『前 月』... １つ前月の仕訳データを表示。
・『次 月』... １つ次月の仕訳データを表示。
・『中 止』... 総勘定元帳の表示中を終了。
※▼ 複合仕訳での相手科目の金額はわかりにくいので、(\金額)と()を付加で表示します。
帳票テキスト出力 で印刷レイアウトでのテキストファイル保存ができます。
■画面表示、印刷します。
.参照の日付(開始月期〜終了月期)範囲を指定します。
.科目NO(100〜999)。補助科目NOをもっている親科目を指定します。
.部門No(0:部門全体 1:共通部門 2〜30)を指定します。
・科目や補助科目入力時ではダブルクリックや[HOME]キー入力で
「科目・補助科目・部門の参照入力機能」があります。
科目や補助科目のリストボックスからマウスやキーで選択入力ができます。
...[→][←][RET][TAB][SHIFT+TAB] で参照範囲項目の選択をおこないます。
・『表 示』... 参照指定範囲を画面表示する、閲覧表示中へ。
・『印 刷』... 参照指定範囲の 帳票印刷設定 印刷処理へ。
・『中 止』... 処理を終了、閉じる。
■表示中
.指定月範囲での補助科目明細表の表示となります。
...[↑][↓] で参照データの閲覧を移動できます。
...月間推移表では、[→][←] で参照月(1〜12月)データの閲覧を移動できます。
また、科目や合計項目の選択項目の棒グラフ・折れ線グラフが表示できます。
折れ線グラフは複数選択が有効で[CTRL+左クリック] で選択します。
・『グラフ』... 月間推移表では試算表の月別推移表でグラフ表示 へ。
・『中 止』... 表示中を終了。
帳票テキスト出力 で印刷レイアウトでのテキストファイル保存ができます。
■画面表示、印刷します。
.参照の日付(開始月期〜終了月期)範囲を指定します。
.部門No(0:部門全体 1:共通部門 2〜30)を指定します。
...[→][←][RET][TAB][SHIFT+TAB] で参照範囲項目の選択をおこないます。
・『表 示』... 参照指定範囲を画面表示する、閲覧表示中へ。
・『印 刷』... 参照指定範囲の 帳票印刷設定 印刷処理へ。
・『中 止』... 処理を終了、閉じる。
■表示中
.指定月範囲での現金預金明細表の表示となります。
...[↑][↓] で参照データの閲覧を移動できます。
...月間推移表では、[→][←] で参照月(1〜12月)データの閲覧を移動できます。
また、科目や合計項目の選択項目の棒グラフ・折れ線グラフが表示できます。
折れ線グラフは複数選択が有効で[CTRL+左クリック] で選択します。
・『グラフ』... 月間推移表では試算表の月別推移表でグラフ表示 へ。
・『中 止』... 表示中を終了。
サンプル画面
期末データ更新」後の２期目の期首で
あらためて「事業年度の登録」で、会計期間を変更調整して下さい。
※▼なお、２期目の期首で会計期間を変更調整された場合は、前期との会計期間が異なること
から繰越調整機能の「翌年度間残高調整」は使えません、ご注意下さい。
※期首などの仕訳データが１つも入力されてない状態では、「事業年度の登録」で
会計期・期間が変更できます。
・株主総会承認日の印刷する年月日を設定します。
・監査報告書提出日の印刷する年月日を設定します。
※▼ 利益金処分計算書は使用されない場合は入力しなくてもいいです。
総会等日付のみ設定して下さい。
■利益金処分計算書を作成します。
任意積立金取崩額、利益金処分額で処分の項目名、金額を設定します。
当期・未処理利益金は、入力済みの当期伝票仕訳けデータより自動算出されて表示されます。
次期・繰越利益金は、設定されたデータ()と当期・未処理利益金より自動算出されて表示されます。
...[↑][↓][→][←][RET]で入力項目の選択をおこないます。
・『登 録』 で、利益金処分設定データを保存します。終了で閉じます。
・『決算書印刷』 で、決算書を印刷します。
帳票印刷設定 印刷処理へ。
・『中 止』 で、設定データを無効として終了で閉じます。
※▼ 『決算書印刷』では、必要な各報告書を表紙〜監査報告まで連続して印刷しますが、
「製造原価報告書」はデータがない場合は印刷しません。
サンプル画面
サンプル画面
サンプル画面
翌年度間残高調整」で処理します。
たとえば前期データの未処理分追加、修正などをおこなった場合は
「翌年度間残高調整」をおこなって年度間での
開始残高の調整をおこなう必要があります。
※▼ 会計データの保存(バックアップ)はユーザで必要に応じておこなってください。
保存、読み込みをおこなうことで、バックアップのフロッピーなどを介して
会計エリア(1〜99)間のデータ移動、複写が可能となります。
会計エリア(1〜99)をうまく利用してデータの管理をしてください。
※▼ 保存するファイル名は ZIM9702.zs1 などの年月を付加して間違えないように管理下さい。
期末データ更新」で更新済みでなければ受け付けません。
・対象となる翌年度データはエリア(1〜99)内に存在していなければいけません。
・翌年度間残高調整は何回おこなってもかまいません。
※▼ 事業所名称、会計期間、決算期が次年度分の翌年度データがエリア内
より自動サーチされ、翌年度間残高調整がおこなわれます。
・『更 新』... 翌年度間残高調整が処理開始されます。
繰越残高を翌年度データの開始残高へ残高調整します。
・『中 止』... 処理を中止。
※▼ (！注意)処理完了時は現在エリアは前年度データとなっています。
エリアを翌年度データへ移行して会計処理を続けてください。
※▼ (！注意)翌年度データの開始残高は前年度データの期末更新した
繰越残高と同じとなります。
サンプル画面
勘定科目の設定 へ。
必要に応じてそれぞれの科目名称／開始残高データを入力変更します。
・『登 録』... 現在編集中のデータが登録処理されます。
※▼(！注意)科目設定を変更されてて、登録されない場合は次回起動時には反映されません。
・『勘定科目』...勘定科目の設定 へ。
選択されてる科目が対象です。
・『補助科目』...補助科目の登録 へ。
補助科目数が設定されてる場合です。
・『科目探索』...科目探索 へ。
・『中 止』... 処理を中止、閉じます。
※▼ (！注意)フリー勘定科目制です。科目NOも使用に応じてカスタマイズ
できます。が､科目の性格は初期値の科目名称でかわりません。
※▼ 開始残高や伝票データが存在する科目でも、補助科目の登録を可能とした。
その科目データは、補助科目 No.1データへ自動振替されます。
※▼ 科目コード表は全科目が集約して見れます、印刷して伝票入力の参考としてください。
サンプル画面
補助科目の設定 へ。
必要に応じてそれぞれの科目名称／期首残高データを変更します。
・『補助科目』...補助科目の設定 へ。
選択されてる補助科目が対象です。
・『終 了』... 処理を終了、閉じます。
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部門数の設定 で部門管理したい部門数を設定します。
その後で、各部門の部門名、基本配賦率を設定して登録します。
(部門例 6個)の場合
000 部門全体 (システムで固定)
├ 001 共通部門 (システムで固定)
├ 002 東京本店 20.0% 部門名、基本配賦率を設定、以下同じ
├ 003 大阪支店 10.0%
├ 004 福岡支店 5.0%
├ 005 岡山工場 30.0%
└ 006 名古屋工場 35.0%
※部門数を登録すると付加される、(システムで固定)の部門について
000 部門全体 参照などで使用する、全部門指定の部門No.です。
├ 001 共通部門 部門数を登録すると自動で付加される共通部門です。
※▼部門数の追加・削除
・部門数の追加は、MAXは３０個までで、いつでも可能です。
・削除の場合は、削除部門で仕分けデータが存在しないことが条件です。
削除部門での仕分けデータを「伝票入力」で探索して削除すればいいでしょう。
※▼基本配賦率
「001 共通部門」の経費。費用などを各部門へ賦率する比率ですが
（★★）ただし、現在のバージョンでは未使用です。
・『登 録』 ...部門データの変更を登録処理します。
・『部門数』 ...部門数の設定 で部門数を変更します。
・『編 集』 ...部門の設定 で部門名と基本配賦率を変更します。
・『終 了』 ... 終了します、閉じます。
サンプル画面
期末データ更新」で自動更新されていきます。
※期首などの仕訳データが１つも入力されてない状態で、会計期・期間が変更できます。
正規の事業年度データを設定する前に伝票入力されてしまった場合は、
「会計エリアを削除」か「伝票データを削除」かしてやり直してください。
※▼ 「期末データ更新」で決算更新を行い翌年度会計データが存在する場合は
「★決算更新済みです。 平成00年00月00日」と更新日付が表示されてます。
以後の修正決算や本決算の処理は「翌年度間残高調整」で行います。
サンプル画面
帳票印刷設定 印刷処理へ。
※▼ 科目コード表は全科目が集約して見れます、印刷して伝票入力の参考としてください。
帳票印刷設定 印刷処理へ。
帳票印刷設定 印刷処理へ。
帳票印刷設定 印刷処理へ。
サンプル画面
バー設定 ツールバーの表示設定
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